विदेशी मुद्रा स्थिति आकार देने

विदेशी मुद्रा स्थिति निर्धारण रणनीतियाँ Updated: 25 अप्रैल 2016 को 11:23 पूर्वाह्न एक उपयुक्त स्थिति का आकार बदलने विधि का चयन एक विदेशी मुद्रा व्यापारी के रूप में आपकी सफलता को प्रभावित कर सकता है जितना कि विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार करने की दिशा का चयन करना। नतीजतन, अनुभवी विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने जोरदार अपनी ट्रेडिंग प्लान में एक पोजिशन साइज़िंग तकनीक को शामिल करने की सिफारिश की है, जो आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो साइज़ को ध्यान में रखती है। यह स्थिति का आकार बदलने की रणनीति आपको अत्यधिक जोखिम लेने से बचाने में मदद करेगी जो व्यापार घाटे को कम कर सकती है जो आपके खाते से पुनर्प्राप्त करने के लिए ज्यादा कठिन है। स्थिति निर्धारण नीतियाँ स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने एक अच्छा पैसा प्रबंधन योजना का एक प्रमुख तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। सफल विदेशी मुद्रा व्यापारियों को आमतौर पर पता होता है कि किसी भी व्यापार के साथ उनके व्यापार खाते का कितना जोखिम जोखिम में रखा जाएगा। वे आम तौर पर जो भी जोखिम उठाते हैं, वे अपने व्यापारिक खाते व्यय योग्य धन की सीमा से परे व्यापार करने से बचेंगे। इसके बावजूद, आपके खाते के बढ़ते हुए आकार की स्थिति बढ़ती है क्योंकि जोखिम के कुल स्तर के समान ही रहता है। इसके अलावा, अस्थिर बाजारों में स्थितियों के आकार को कम करने से जोखिम पर काफी कम हो सकता है। इसके विपरीत, जब बाजार अधिक शांतिपूर्ण लगता है तो बड़े आकार में व्यापार भी एक लाभदायक रणनीति साबित हो सकता है। अपने जोखिम को प्रबंधित करने के लिए सफल व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कुछ लोकप्रिय स्थिति आकार देने के तरीकों का विवरण नीचे दिया गया है। फिक्स्ड लॉट एसआईएस एसई - उन व्यापारियों, जो अपने व्यापार नियमों को यथासंभव सरल रखना पसंद करते हैं, संभवत: सरलतम स्थिति आकार देने वाली तकनीक में केवल स्थितिएं होती हैं जब भी पदों पर ले जाया जाता है। इस मानक व्यापार का आकार आम तौर पर इसके साथ जुड़े एक प्रबंधनीय जोखिम होना चाहिए जो व्यापारियों खाते में आसानी से आत्मसात हो सकता है, सबसे खराब स्थिति होनी चाहिए। इसके अलावा, एक पोर्टफोलियो के रूप में आकार में बढ़ोतरी या घटती है, व्यापार आकार बढ़ाया जा सकता है या तदनुसार कम हो सकता है। फिक्स्ड रिस्क पोजिशन साइजिंग - कुछ और जटिल स्थिति का आकार देने वाला एल्गोरिथ्म जोखिम के आधार पर पदों को लेने में शामिल है, जो कि पोर्टफोलियो कुल मूल्य के कुछ निश्चित प्रतिशत के रूप में गिना जाता है। इस तरह की स्थिति का उपयोग करते समय, बड़े पोर्टफोलियो वाले व्यापारियों को प्रत्येक स्थिति पर अधिक जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन छोटे पोर्टफोलियो वाले लोग कम जोखिम ले सकते हैं यह आश्वस्त करके व्यापारी को सहायता करता है कि कोई एकल स्थिति अपने व्यापारिक खाते को रिक्त नहीं करेगी। रिस्क रिकॉयर वेटेड साइजिंग - जटिलता की एक अतिरिक्त डिग्री पहले से यह तय कर सकती है कि एक व्यापार कितना फायदेमंद हो सकता है - इस तरह के मुनाफे की संभावना कितनी हो सकती है - यह निर्धारित करने के लिए कि किस स्थिति का आकार लेना है उदाहरण के लिए, एक व्यापारी बड़ी स्थिति ले सकता है जब एक उच्च संभावना और उच्च वापसी व्यापार की पहचान की गई थी। वैकल्पिक रूप से, कम रिटर्न के साथ कम संभावना ट्रेडों के लिए छोटे पदों पर ले जाया जाएगा। फिर भी एक और टेक्निक्क ज़े-स्कोर का उपयोग करना है, जो कि गणितीय उपकरण है जिसका उपयोग ट्रेडिंग सिस्टम की क्षमताओं की गणना करने के लिए किया जाता है जिससे कि जीतें उत्पन्न होती हैं और स्ट्रेक्स में नुकसान हो सकता है। सरल सूत्र हमें हमारे प्रदर्शन का परीक्षण करने की अनुमति देता है, और यह जांचने के लिए कि क्या रोशनी एक यादृच्छिक पैटर्न पेश करती है या नहीं। Z - स्कोर के बारे में अधिक जानें और स्थिति का आकार निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग कैसे करें। स्थिति आकार और जुआ विदेशी मुद्रा व्यापार निवेश के मुकाबले जुआ के साथ काफी अधिक है। नतीजतन, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि विदेशी मुद्रा व्यापारी अनुभवी सट्टेबाजों द्वारा नियोजित सफल पोज़िशन स्कीमिंग रणनीति से सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप हाल ही में पैसा ट्रेडिंग कर चुके हैं या इसे कम करने के लिए आपके खाते में हाल ही में नुकसान की एक स्ट्रिंग का सामना करना पड़ा है, तो आप अपनी स्थिति का आकार बढ़ाना चाह सकते हैं। जुआरी, जो क्रेप्स शूट करते हैं, कम पैसे दांव लगाकर इस पद्धति का उपयोग करते हैं, जब भाग्य घर के पक्ष में दिखता है और जब घर हारने लकीर पर होता है तो उनकी दांव बढ़ती है। एक और स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने तकनीक एक बड़ी स्थिति को लेना है जब विचाराधीन व्यापार में सफलता की उच्च अनुमानित संभावना है इस पद्धति का उपयोग पोकर खिलाड़ियों द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है जो कि वे बेहतर हाथ पकड़े हुए अधिक शर्त लगाते हैं। अत्यधिक लाभ उठाने के बारे में सावधान रहना विदेशी मुद्रा व्यापार की प्रकृति के कारण सावधानी से - जिसमें स्टॉक या वस्तु की एक पूर्ण खरीद या बिक्री के बजाय प्रारंभिक समतुल्य परिसंपत्तियों का आदान-प्रदान होता है - व्यापारी कभी-कभी अपनी मार्जिन जमा को 500: 1 के अनुपात तक बढ़ा सकते हैं कुछ ऑनलाइन खुदरा विदेशी मुद्रा दलालों (यू.एस. में अधिकतम लाभ 50: 1 बड़ी कंपनियों के लिए और नाबालिगों के लिए 20: 1 है।) इसका मतलब है कि 1,000 की एक मार्जिन जमा आपको 5000 के रूप में उच्च के रूप में एक व्यापारिक स्थिति को नियंत्रित करने की अनुमति दे सकता है। फिर भी, इस उच्च उत्तोलन अनुपात का लाभ उठाना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। स्पष्ट रूप से इस तरह के लाभ उठाने के लिए एक व्यापारी को एक बहुत बड़ी स्थिति को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है जिससे एक अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। इसके विपरीत, जो भी जोखिम शामिल है वह भी उतना ही अधिक है और इसका आसानी से व्यापार में कारोबार से बाहर निकलने का परिणाम अचानक हो सकता है। बेशक, एक तंग स्टॉप लॉस लेवल के साथ संयोजन में उच्च लीवरेज का उपयोग करके आपके व्यापार जोखिम को स्वीकार्य स्तर तक सीमित कर सकते हैं। फिर भी, अधिकांश अनुभवी विदेशी मुद्रा व्यापारियों को कम जोखिम का फायदा उठाने के लिए पसंद करते हैं, ताकि उन्हें जोखिम में रखा गया एक ही राशि के लिए स्टॉप लॉज़ पर अधिक छूट मिल सके। यह उनके स्टॉप लॉस स्तर की संभावनाओं को कम करने में मदद कर सकता है, विशेषकर अस्थिर व्यापार स्थितियों में। जोखिम वक्तव्य: मार्जिन पर ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज जोखिम का उच्च स्तर रखता है और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। संभावना यह है कि आप अपनी प्रारंभिक जमा से अधिक खो सकते हैं लाभ के उच्च स्तर आपके और साथ ही आपके लिए काम कर सकते हैं। विदेशी ब्लॉग स्थिति का आकार बदलने के नियम 4 अक्टूबर, 2011 (अंतिम 28 मई, 2013 को अपडेट किया गया) एंड्री मोरारू ने एक छोटी सी चर्चा के बाद मुझे अलग स्थिति का उपयोग करने के फायदे और नुकसान के बारे में बताया था विशेषज्ञ सलाहकारों के एटीसी 2011 चैम्पियनशिप में नौकरशाही का आकार घटाने की तकनीक मैंने विभिन्न पोजीशन सिज़िंग नियमों के बारे में कुछ और बात करने का फैसला किया जो विदेशी मुद्रा व्यापार में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस ब्लॉग 8217 के पाठकों इस थीसिस से सहमत हैं। मेरी राय में, स्थिति प्रकार की तकनीकों के 5 मुख्य प्रकार हैं: नीचे मैं नियमों में से प्रत्येक के बारे में और अधिक समझाने की कोशिश करता हूं। निश्चित स्थिति आकार शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली स्थिति आकार 8212 एक व्यापारी बस सभी पदों पर एक निश्चित बहुत आकार (उदाहरण के लिए, 1 मानक बहुत) का उपयोग करता है। तकनीक को मैन्युअल रूप से और विशेषज्ञ सलाहकार में 8212 को लागू करना बहुत आसान है। यह doesn8217t किसी भी गणना की आवश्यकता है समस्या यह है कि यह 8217 बहुत सीमित है और काफी खतरनाक हो सकता है (यदि निश्चित आकार बहुत अधिक है) व्यापारी की आय doesn8217t खाता शेष राशि की वृद्धि के साथ 8212 ताकि व्यापारी isn8217t कमाई लाभ है कि कुछ अन्य स्थिति आकार मॉडलों को रोजगार के द्वारा अर्जित किया जाएगा। जब कोई व्यापारी खाते की शेष राशि के मुकाबले कुछ बड़ी राशि के लिए निर्धारित स्थिति का आकार निर्धारित करता है, तो वहाँ 8217 एक खतरा है कि एक निरंतर हारने के मामले में खाते को मिटा दिया जाएगा मेरे एटीसी 2011 ईए I8217ve के लिए इस प्रकार की स्थिति का आकार चुकाना है क्योंकि यह शुरुआत में संतुलन की एक बहुत तेजी से बढ़त प्रदान करता है और अंत में कम आक्रामक हो जाता है अभी तक I8217ve इसके साथ भाग्यशाली रहा है: एक बड़ा नुकसान के बाद, 2 पदों अच्छा लाभ दिखा रहे हैं फिर भी, मैं don8217t अपने वास्तविक खाते के व्यापार के लिए इस स्थिति का आकार देने प्रणाली की सिफारिश। उदाहरण: प्रत्येक स्थिति 8217 के वॉल्यूम को 3 मानक लॉट पर सेट किया गया है। मार्टिंगेल स्थिति का आकार बदलना यदि आपको लगता है कि निश्चित स्थिति का आकार खतरनाक है, तो मार्टिंगेल स्थिति का आकार बदलने निश्चित रूप से आपके लिए नहीं है। इस तकनीक का मुख्य नियम आपकी स्थिति के आकार को बढ़ाने के लिए है जैसा कि आप नुकसान लेते हैं। यह मंगल ग्रह जुआ जुआ प्रणाली से व्युत्पन्न It8217s। जो आपकी शर्त को दोगुना करने के लिए किसी भी समय खो देता है और XIX सदी में बहुत लोकप्रिय था, यह अभी भी कुछ जुआरी और विदेशी मुद्रा व्यापारियों के बीच लोकप्रिय है। इस प्रणाली में अनंत खाते की शेष राशि के साथ एक व्यापारी के लिए एक निश्चित-फाइन मनी जीतने वाला तरीका उपलब्ध है, लेकिन दुर्भाग्यवश, यहां तक ​​कि जॉर्ज सोरोस 8216 खाते का नंबर 8217t असीम रूप से बड़ा है। विदेशी मुद्रा में, मार्टिंगेल स्थिति का आकार घटाने आंशिक रूप से कुछ हद तक लोकप्रिय है क्योंकि यह बाजार पर संभावित बदला लेने की सुविधा प्रदान करता है। किसी व्यापारी को नुकसान के बाद स्थिति आकार में दोहरीकरण की उम्मीद है कि वह क्या खो गया है, और एक ही समय में कुछ लाभ भी हासिल कर सकता है। वास्तव में, एक पंक्ति में 582116 के नुकसान की एक लकीर आमतौर पर ट्रेडिंग खाते को खाली छोड़ देता है। उदाहरण: स्थिति आकार के रूप में एक बहुत उपयोग करना, you8217ve एक व्यापार पर 1,000 खो दिया है। आप अपने संभावित लाभ (अपने पिछले नुकसान को कवर करने के लिए) को दोगुना करने के लिए अगले स्तर 8217 के आकार में दो मानकों को बढ़ाते हैं। अगर वह भी खो जाता है, तो आप स्थिति का आकार फिर से 4 मानकों को दोहराते हैं, और इसी तरह। फिक्स्ड फॉर्क्शनल पोजिशन साइज़िंग इस सिस्टम को अक्सर रिवर्स मार्टिंगेल कहा जाता है, क्योंकि यहां एक व्यापारी एक जीतने वाले व्यापार के बाद स्थिति का आकार बढ़ाता है और खोने वाले व्यापार के बाद इसे घटाता है। यह विचार बर्बाद होने का जोखिम कम करने और नियोजित व्यापारिक रणनीति के निरंतर मुनाफे के मामले में आय में तेजी लाने के लिए है। यद्यपि, यह 8217 संभवत: विदेशी मुद्रा के लिए सबसे प्रभावी और सुरक्षित स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने सिस्टम, दुर्भाग्य से, इसके इसके नुकसान भी हैं। इनमें से सबसे बड़ी बात ये है कि यह ट्रेडिंग रणनीतियों के साथ खराब काम करता है, जिसमें 8212 की भारी जीत के बाद नुकसान में अक्सर नुकसान शामिल होता है, तब स्थिति में नुकसान बढ़ेगा, समग्र रणनीति 8217 के प्रदर्शन में कमी आई। I8217ve ने इस पद्धति को विशेष रूप से उस नुकसान की वजह से गिरा दिया, क्योंकि मेरे एटीसी 2011 ईए अक्सर व्यापार जीतने के बाद महत्वपूर्ण नुकसान दर्शाता है। दूसरा नुकसान वित्तीय स्थिति के आकार की तुलना में अकाउंट की शेष राशि की तुलना में धीमी गति से धीमी है, अगर मध्यम अंश अनुपात का उपयोग किया जाता है। उदाहरण: आपका खाता शेष 7,500 है आप अपने स्थिति आकार को अपने खाते के आकार के 0.01 में सेट करने का निर्णय लेते हैं। 7,500 0.01 0.75 लॉट तो आप अपनी स्थिति की मात्रा 0.75 पर सेट कर सकते हैं। अगर आप जीतते हैं, तो 8217 का कहना है, 500, आपका बैलेंस बढ़कर 8,000 हो गया है, और इसमें से 0.01 0.8 हो जाएगा। अगर आप हारते हैं, तो 8217 का कहना है, 500 भी, आपका शेष 7,000 हो गया है, और इसमें से 0.01 0.7 लॉट होगा। जैसा कि आप देखते हैं, यह एक बहुत ही लचीली स्थिति सिज़िंग सिस्टम है क्योंकि आप अनुपात को बदल सकते हैं और इस प्रकार आपकी वरीयता के अनुसार जोखिम। एटीआर-आधारित स्थिति सिसकिंग वास्तव में, यह फिक्स्ड फॉर्क्शनल पोजिशन साइज़िंग तकनीक के लिए सिर्फ एक अतिरिक्त नियम है (लेकिन उनमें से किसी के साथ प्रयोग किया जा सकता है) इसमें औसत सच श्रेणी (एटीआर) सूचक के वर्तमान मूल्य के अनुसार स्थिति का आकार सामान्यीकरण शामिल है। एटीआर बाजार की अस्थिरता को दर्शाता है जैसा कि एटीआर बढ़ता है, एक छोटे स्थान आकार की सलाह दी जाती है क्योंकि अस्थिर बाजार को अपने नियोजित तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाने की अधिक संभावना है। जैसा कि एटीआर घटता है, एक बड़ी स्थिति को खोला जा सकता है क्योंकि स्टॉप-लॉस को मारने के लिए मूल्य की बढ़ोतरी की संभावना कम संभावना है। इस स्थिति का आकार बदलने वाला ऐड-ऑन ट्रेंडिंग विदेशी मुद्रा की रणनीति के लिए उपयोगी है और वह सीमा व्यापार के लिए हानिकारक हो सकता है जहां स्पाइक्स लाभ लेने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उदाहरण: आपका खाता शेष 10,000 है और आप खाता स्थिति के 0.02 तक अपनी स्थिति का आकार सेट करने का निर्णय लेते हैं। आप EURUSD का व्यापार कर रहे हैं और एटीआर 0.00100 को 8220 औपचारिक मान 8221 के रूप में देखते हैं। निर्धारित आंशिक स्थिति आकार की गणना करें: 10,000 0.02 2 लॉट मौजूदा एटीआर 0.00221 पर है (जिसका मतलब है कि 8220 नॉर्मल 8221 की अस्थिरता से अधिक) एटीआर-समायोजित स्थिति आकार की गणना करें: 2 बहुत सारे (0.00221 0.00100) 0. 9 5। इसलिए, आप अपनी स्थिति की मात्रा 0.905 लॉट (या, यदि आपका ब्रोकर बहुत सारे के एक हज़ार अंशों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है, 0.91 लॉट) सेट कर देता है। तो यह स्थिति आपको 2,700 जीतती है। अगली स्थिति के लिए आप फिक्स्ड फॉर्क्शनल पोजीशन साइज की पुनर्गणना करते हैं: 12,700 0.02 2.54 लॉट्स एफएक्स बाजार उतार-चढ़ाव के साथ बढ़ रहा है और EURUSD पर एटीआर बढ़कर 0.00562 हो गया है। अब, एटीआर समायोजित स्थिति आकार की पुन: गणना करें: 2.54 लॉट (0.00562 0.00100) 0.452 लॉट (या 0.45)। स्थिति आकार को समायोजित करने के लिए यह विधि बेहद अनुकूली है लेकिन आवश्यक गणना की मात्रा के कारण मैन्युअल रूप से स्वचालित विदेशी मुद्रा विशेषज्ञ सलाहकार के साथ बेहतर उपयोग किया जाता है। जोखिम-आधारित स्थिति का आकार देने वाला यह अन्य नियमों को आकार देने के अन्य पदों के अलावा है और आंशिक स्थिति के साथ भी लोकप्रिय है। हालांकि, आमतौर पर, एक विदेशी मुद्रा व्यापारी खाता के आकार पर पूरी तरह से स्थिति का आकार देता है, यहां पर, एक विशेष स्थिति के स्टॉप-लॉज के आकार पर भी लागू होगा। जोखिम आधारित पोजिशन साइज़िंग के साथ मुख्य विचार स्टॉप-लॉस के आधार पर खाता शेष के कुछ अंशों को संभावित नुकसान को सीमित करना है। उदाहरण: आपका खाता शेष 12,000 है और आपका स्टॉप-लॉस 40 पिप्स (सामान्य पिप्स) पर सेट है, और आप अपने अगले EURUSD व्यापार पर 1.5 से अधिक जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। डॉलर में अधिकतम जोखिम की गणना करें: 12,000 1.5 180. 1 पीआईपी एक मानक लॉटरी पर 10 EURUSD है। स्थिति आकार की गणना करें: 180 (40 पिप्स 10) 0.45। यही है, यदि आप इस व्यापार के लिए दी गई शेष राशि और स्टॉप-लॉसन से अधिक 1.5 से अधिक जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। आप 0.45 मानक बहुत मात्रा की स्थिति खोल सकते हैं। आसानी से जोखिम-आधारित पद्धति के लिए स्थिति का आकलन करने के लिए, आप हमारे मुफ्त ऑनलाइन विदेशी मुद्रा स्थिति आकार कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष कुछ व्यापारियों ने भी विदेशी मुद्रा में बिल्कुल भी स्थिति का आकार देने के नियमों का उपयोग नहीं किया है। That8217s एक बहुत ही पेशेवर विशेषता नहीं है स्थिति का आकार देने से आपको ट्रेडिंग रणनीति के मजबूत अंक को सुधारने और लाइव ट्रेडिंग खाते को बर्बाद करने की संभावना कम करने में मदद मिल सकती है। यदि आप व्यापारियों को जानते हैं जो अभी भी उनके पदों को गहराई से आकार देते हैं, तो उन्हें इस आलेख पर निर्देशित करें, कृपया :-)। यदि आपके पास कुछ प्रश्न हैं या विदेशी मुद्रा में सूचीबद्ध स्थिति के आकार के नियमों के बारे में टिप्पणी है, तो कृपया नीचे दिए गए फॉर्म का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र रूप से उत्तर दें।